朱少醒二季报:东方财富进前十大重仓,减持伊利股份宁波银行

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“投资常青树”朱少醒管理富国天惠成长已超过16年,2022年二季度其始终保持高股票仓位运作,东方财富(300059)新进前十大重仓股,伊利股份(600887)和宁波银行(002142)再度遭到减持。

7月20日晚间,富国天惠成长发布的二季报显示,该基金在二季度末保持93.43%的高仓位运作,较2022年一季度末的93.26%有微幅上升。

投资者最为关心的个股持仓方面,截至二季度末,富国天惠成长的前十大重仓股为:贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、五粮液(000858)、伊利股份、宁波银行、韦尔股份(603501)、东方雨虹(002271)、药明康德(603259)、立讯精密(002475)、东方财富。

其中,朱少醒在二季度增加了7只个股的持仓数量,包括连续第六个季度增持的贵州茅台、连续第四个季度增持的宁德时代、连续第七个季度增持的五粮液、立讯精密。

此外,东方财富新进前十,迈瑞医疗(300760)则退出前十。

而一直稳居前十大权重股的伊利股份、2021年屡收监管罚单的宁波银行在二季度继续遭到朱少醒抛售。

富国天惠二季报前十大重仓股,来源:Wind

业绩表现上,富国天惠成长二季度基金份额净值增长率A/B级为8.37%,C级为8.16%,同期业绩比较基准收益率为4.53%。

富国天惠成长在二季度同样获得净申购,A/B份额由一季度末的109.53亿份增至112.07亿份,C份额由一季度末的8.79亿份增至8.84亿份。

而受业绩回暖以及申购资金净流入影响,富国天惠成长的合计规模自一季度末的334.67亿元,回升至二季度末的370.57亿元,单季度规模增加35.91亿元,增幅为10.73%。

对于二季度的投资决策,朱少醒在二季报中表示,投资的风险偏好在二季度经历一个大落缓起的过程。

朱少醒认为,二季度市场机会主要来自两个方向。高景气度的新能源板块上涨幅度大,部分公司已经创出新高。当季基本面还在承压的长期优质公司股价也触底温和上涨。传统板块的龙头估值处于长周期中有吸引力的位置。“从较长时间维度看,当下权益市场处于较好的风险收益区间。”

随后,朱少醒再度重申了自己在此前定期报告中反复提及的方法论:未来依然会致力于在优质股票里寻找价值,去翻更多的“石头”。

朱少醒也仍然表示并不具备精确预测市场短期趋势的可靠能力,而把精力集中在耐心收集具有远大前景的优秀公司,等待公司自身创造价值的实现和市场情绪的周期性回归。

个股选择层面,朱少醒仍重申自己偏好投资于具有良好“企业基因”,公司治理结构完善、管理层优秀的企业。并认为此类企业,有更大的概率能在未来为投资者创造价值。“分享企业自身增长带来的资本市场收益是成长型基金获取回报的最佳途径。”

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