加强版2017

财经
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最近周期股疯狂的不行

让人感叹颇有2017年的感觉

应该是2017年加强版

刚刚把基础石化,农药,维生素,钢铁,铝,煤炭,水泥等代表性周期行业全翻了一遍

这里面各个行业龙头的,净利润规模,绝大多数,比2018年底,2017年底,高出了一大截,

很多公司,上半年的利润,就跟2017,2018年差不多了。

这些周期股里的龙头股。周期确实已经弱化,当然,他确实还有周期,因为需求端还是跟着经济周期走

2017年后,供给侧改革的成果才逐步的落实到各个行业,最终真正的把很多行业的产能出清了

更刺激的是,实际上,行业龙头,还是略有扩产的,这一点,微观上,你去这些行业里看,都有这样的现象。

行业龙头不仅能扩产,甚至还能拿到低价的电,还能降低成本。

这些是长期周期的逻辑

现在周期股这么疯,有一个因素是短期的环保和限电影响,加剧了短期供给紧缺,有个别细分行业,下游,再有新能源拉动一点需求,只要那么一点点,涨价就不得了了

需求上哪怕是个位数的增量,就容易激起周期股的浪花

周期股跟成长股不一样

周期股的供给端是非常刚性的,说白了,它对成长性行业的需求准备不足,就容易导致涨价

今年周期股的疯狂,还有一个因素是,现在流动性,市场活跃度,高于2017年,同时有锂电光伏前面打了标杆。

但对于大部分人来说,周期股是复杂的,困难的。

不懂的,看戏就行,就当学习知识了。

高手自便。

来源:范德依彪

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