茅台2022年三季度经营现金流量净额减少234亿元

财经 2023-01-10 00:04:52
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1月9日周一,贵州茅台于上证路演中心举行2022年第三季度及近期生产经营情况业绩说明会。

业绩会上,针对投资者的热切提问,贵州茅台副总经理、财务总监、董事会秘书蒋焰一一给出回应。

根据互动问答内容,华尔街见闻整理了业绩会上的重点信息。

2022年,茅台经营性活动产生的现金流量净额较去年同期减少234亿元,下降是受控股子公司财务公司的影响,一是茅台的客户存款和同业存放款项净增加额为-134亿元,茅台集团在财务公司的存款减少,主要是受习酒公司剥离茅台集团的影响;二是茅台存放中央银行和同业款项净增加额为104亿元,茅台财务公司为提高收益,在银行做了不可提前支取定期存款,增加了现金流出。扣除财务公司影响,公司经营活动产生的现金流量净额为319.21亿元,同比增加30.8亿元,所以,2022年三季度经营现金流为负是控股子公司财务公司影响所致,和公司主营业务的现金流并没有关系。目前,公司生产经营正常,资金充沛。

经初步核算,2022年度,茅台预计实现营业总收入1272亿元左右,同比增长16.20%左右;预计实现归属于上市公司股东的净利润626亿元左右,同比增长19.33%左右。超额完成了年度目标任务。

“i茅台的销售贡献有多大?”蒋焰表示,2022年1-9月,公司直销收入318.81亿元,较上年同期增加171.97亿元,增长117.1%。截至2022年9月末,通过i茅台实现酒类营业收入84.62亿元。

“今年是否有在I茅台上线飞天的计划?”

蒋焰回应称,i茅台已上线飞天100ml茅台酒、500ml生肖茅台酒、珍品茅台酒、43度500ml茅台酒等6款茅台酒,同时i茅台整合接入了12家第三方电商平台,为消费者购买飞天500ml茅台酒提供渠道。

公司计划投资约155.16亿元建设茅台酒“十四五”技改建设项目,项目建设周期为48个月。本项目建设地点位于茅台镇太平村和中华村,规划建设制酒厂房68栋、制曲厂房10栋、酒库69栋及其相关配套设施,建成后可新增茅台酒实际产能约1.98万吨/年,储酒能力约8.47万吨,后续公司将根据市场情况和公司实际具体安排投产进度。

据茅台公告,截至2022年12月31日,茅台累计现金分红总额达1761亿元,约为IPO募资净额的88倍。经公司初步核算,2022年度,公司生产茅台酒基酒5.68万吨左右,系列酒基酒3.50万吨左右;预计实现营业总收入1,272亿元左右(其中茅台酒营业收入1,077亿元左右,系列酒营业收入157亿元左右),同比增长16.20%左右;预计实现归属于上市公司股东的净利润626亿元左右,同比增长19.33%左右。

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